近一月万家经济新动能混合A|万家家乐A基金净值查询
查询指定日期范围万家经济新动能混合A005311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家经济新动能混合A |
2.2676 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
万家经济新动能混合A |
2.2552 |
1.34% |
| 2026-09-11 |
万家经济新动能混合A |
2.2254 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
万家经济新动能混合A |
2.2613 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
万家经济新动能混合A |
2.2777 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
万家经济新动能混合A |
2.2967 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
万家经济新动能混合A |
2.3416 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
万家经济新动能混合A |
2.3210 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
万家经济新动能混合A |
2.3237 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
万家经济新动能混合A |
2.3214 |
-2.58% |
| 2026-09-01 |
万家经济新动能混合A |
2.3814 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
万家经济新动能混合A |
2.3729 |
3.62% |
| 2026-08-28 |
万家经济新动能混合A |
2.2899 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
万家经济新动能混合A |
2.2799 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
万家经济新动能混合A |
2.2273 |
-0.94% |
| 2026-08-25 |
万家经济新动能混合A |
2.2483 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
万家经济新动能混合A |
2.2269 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
万家经济新动能混合A |
2.3038 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
万家经济新动能混合A |
2.3133 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
万家经济新动能混合A |
2.2777 |
-5.69% |
| 2026-08-18 |
万家经济新动能混合A |
2.4152 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
万家经济新动能混合A |
2.4265 |
2.20% |
