近一月万家北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家北证50成份指数发起式C018121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.0656 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.0594 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.0724 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.0995 |
-2.71% |
| 2026-09-09 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1293 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1337 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1441 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1351 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1362 |
-1.57% |
| 2026-09-02 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1540 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1274 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1133 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1119 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1230 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1161 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1114 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1020 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1235 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1297 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1304 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1854 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1562 |
1.80% |
