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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-03 | 每份派现金0.0314元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0316元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0526元 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-16 | 每份派现金0.0096元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.5449 | 2.34% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.5372 | 2.34% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0572 | 2.29% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0558 | 2.28% |
| 创新药WJ | 1.5815 | 1.83% |
| 航天航空ETF | 1.2667 | 1.78% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7988 | 1.77% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3801 | 1.74% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3787 | 1.73% |