近一月万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥明6个月持有混合C011535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0378 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0371 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0354 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0361 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0373 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0382 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0394 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0340 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0351 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0344 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0363 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0365 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0370 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0365 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0359 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0365 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0382 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0385 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0388 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0403 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0410 |
0.12% |
