近一月万家瑞盈灵活配置混合A|万家瑞盈A基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞盈灵活配置混合A003734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5339 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5431 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5531 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5644 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5713 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5669 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5724 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5635 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5652 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5637 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5842 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5881 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5831 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5901 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5761 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5638 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5667 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5852 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5761 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.5746 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.6167 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
1.6206 |
1.59% |
