近一月万家互联互通核心资产量化A|万家互联互通核心资产量化策略混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家互联互通核心资产量化A010690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0728 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0772 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0823 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1051 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1167 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1061 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1040 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0975 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1082 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1066 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1246 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1329 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1230 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1202 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0920 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0855 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0956 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1215 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1080 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1051 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1488 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1526 |
2.43% |
