近一月万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家匠心致远一年持有期混合A015610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7770 |
2.97% |
| 2024-04-25 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7546 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7583 |
2.00% |
| 2024-04-23 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7434 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7449 |
-1.94% |
| 2024-04-19 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7596 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7678 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7700 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7546 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7664 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7650 |
1.67% |
| 2024-04-11 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7524 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7487 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7562 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7554 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7527 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7600 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7627 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7515 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.7493 |
0.86% |
