近一月万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家匠心致远一年持有期混合A015610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0341 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0376 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0443 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0496 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0642 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0645 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0693 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0541 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0598 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0600 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0653 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0712 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0695 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0727 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0579 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0501 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0527 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0702 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0606 |
-0.28% |
| 2026-08-19 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.0636 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.1076 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
1.1157 |
2.48% |
