近一月万家元贞量化选股股票A基金净值查询
查询指定日期范围万家元贞量化选股股票A012350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6237 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6270 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6289 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6502 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6578 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6493 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6469 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6213 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6383 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6336 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6506 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6726 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6537 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6634 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6305 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6273 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6276 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6494 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6411 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6302 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
万家元贞量化选股股票A |
1.7033 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
万家元贞量化选股股票A |
1.7039 |
2.50% |
