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万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(026105)

近一月万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A026105净值及计算阶段收益
近一月026105基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.9999 -0.02%
2025-12-12 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0001 0.00%
2025-12-05 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0001 0.01%
2025-12-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.88%
万家宏观择时A 2.3651 1.61%
万家精选A 1.7342 1.46%
航天航空ETF 1.2442 1.44%
万家新利 1.9239 1.14%
万家颐和A 1.6853 0.84%
红利ETF联接 1.5147 0.78%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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