近一月万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥和6个月持有债C009339净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0529 |
-0.03% |
2024-03-27 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0532 |
0.03% |
2024-03-26 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0529 |
-0.03% |
2024-03-25 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0532 |
-0.03% |
2024-03-22 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0535 |
-0.12% |
2024-03-21 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0548 |
-0.02% |
2024-03-20 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0550 |
0.03% |
2024-03-19 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0547 |
-0.01% |
2024-03-18 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0548 |
0.08% |
2024-03-15 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0540 |
0.03% |
2024-03-14 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0537 |
-0.12% |
2024-03-13 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0550 |
-0.11% |
2024-03-12 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0562 |
-0.21% |
2024-03-11 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0584 |
-0.06% |
2024-03-08 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0590 |
0.05% |
2024-03-07 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0585 |
-0.05% |
2024-03-06 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0590 |
-0.01% |
2024-03-05 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0591 |
0.02% |
2024-03-04 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0589 |
0.00% |
2024-03-01 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0589 |
0.04% |
2024-02-29 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0585 |
0.14% |