近一月万家互联互通核心资产量化C|万家互联互通核心资产量化策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家互联互通核心资产量化C010691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0437 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0480 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0531 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0752 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0865 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0762 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0742 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0679 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0783 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0768 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0943 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.1024 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0929 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0901 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0627 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0564 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0662 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0915 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0783 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0755 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.1181 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.1218 |
2.43% |
