近一月万家先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式C018185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1433 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1720 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1795 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1638 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1753 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1715 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1750 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1533 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1307 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1441 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1539 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1635 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1530 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1349 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1428 |
-2.33% |
| 2025-11-25 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1694 |
-0.83% |
| 2025-11-24 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1792 |
3.64% |
| 2025-11-21 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1378 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1592 |
-1.75% |
| 2025-11-19 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1798 |
1.92% |
| 2025-11-18 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1576 |
-1.98% |
| 2025-11-17 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1810 |
0.69% |
