近一月万家先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式C018185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0610 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0639 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0767 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0803 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0854 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0804 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0755 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0680 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0765 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0794 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0863 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1058 |
1.52% |
| 2026-08-28 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0892 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1021 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0741 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0688 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0683 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0900 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0750 |
-1.06% |
| 2026-08-19 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0864 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1427 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1507 |
2.65% |
