近一月万家先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式C018185净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9607 |
1.03% |
2024-04-25 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9509 |
-0.19% |
2024-04-24 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9527 |
2.14% |
2024-04-23 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9327 |
-1.51% |
2024-04-22 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9470 |
0.32% |
2024-04-19 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9440 |
0.70% |
2024-04-18 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9374 |
0.99% |
2024-04-17 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9282 |
3.19% |
2024-04-16 |
万家先进制造混合发起式C |
0.8995 |
-2.36% |
2024-04-15 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9212 |
1.22% |
2024-04-12 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9101 |
-0.75% |
2024-04-11 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9170 |
0.12% |
2024-04-10 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9159 |
-0.94% |
2024-04-09 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9246 |
0.77% |
2024-04-08 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9175 |
-1.68% |
2024-04-03 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9332 |
-0.83% |
2024-04-02 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9410 |
-0.47% |
2024-04-01 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9454 |
1.47% |
2024-03-29 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9317 |
0.64% |
2024-03-28 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9258 |
1.96% |