近一月万家新能源主题混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围万家新能源主题混合发起式A015796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8105 |
2.09% |
| 2024-04-26 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7939 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7775 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7805 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7762 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7820 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7886 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8025 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8053 |
4.07% |
| 2024-04-16 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.7738 |
-3.49% |
| 2024-04-15 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8018 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8071 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8138 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8119 |
-0.98% |
| 2024-04-08 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8278 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8287 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8402 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
万家新能源主题混合发起式A |
0.8449 |
3.57% |
