近一月万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.7774 |
-0.70% |
| 2026-09-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.7829 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.7840 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.7871 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.7873 |
-2.31% |
| 2026-09-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8055 |
-1.22% |
| 2026-09-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8153 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8234 |
-1.35% |
| 2026-09-04 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8345 |
3.14% |
| 2026-09-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8091 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8202 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8251 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8400 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8397 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8372 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8393 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8355 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8352 |
-3.96% |
| 2026-08-21 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8683 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8588 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8579 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8645 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8663 |
1.11% |
