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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.1320元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 1.44% | -3.64% |
| 601766 | 中国中车 | 1.40% | -2.02% |
| 000727 | 冠捷科技 | 1.38% | -0.86% |
| 600025 | 华能水电 | 1.36% | -1.43% |
| 600886 | 国投电力 | 1.36% | -1.14% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.34% | -0.54% |
| 600015 | 华夏银行 | 1.34% | -0.29% |
| 000876 | 新希望 | 1.23% | -1.08% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.22% | -2.08% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.21% | 2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
| 万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
| 万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |