近一月万家中证同业存单AAA指数7天持有|万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围万家中证同业存单AAA指数7天持有015955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0838 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0838 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0837 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0836 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0836 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0836 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0836 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0835 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0835 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0834 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0834 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0833 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0832 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0832 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0832 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0832 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0831 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0831 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0831 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0830 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0830 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0830 |
0.01% |
