近一月万家鑫瑞纯债E基金净值查询
查询指定日期范围万家鑫瑞E003519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
万家鑫瑞E |
1.0437 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
万家鑫瑞E |
1.0440 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
万家鑫瑞E |
1.0454 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
万家鑫瑞E |
1.0446 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
万家鑫瑞E |
1.0438 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
万家鑫瑞E |
1.0432 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
万家鑫瑞E |
1.0427 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
万家鑫瑞E |
1.0419 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
万家鑫瑞E |
1.0417 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
万家鑫瑞E |
1.0411 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
万家鑫瑞E |
1.0399 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
万家鑫瑞E |
1.0392 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
万家鑫瑞E |
1.0391 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
万家鑫瑞E |
1.0384 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
万家鑫瑞E |
1.0377 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
万家鑫瑞E |
1.0369 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
万家鑫瑞E |
1.0363 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
万家鑫瑞E |
1.0365 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
万家鑫瑞E |
1.0360 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
万家鑫瑞E |
1.0360 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
万家鑫瑞E |
1.0353 |
0.00% |
