近一月万家中证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证港股通创新药ETF发起式联接C023482净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3481 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3495 |
-0.71% |
| 2025-12-23 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3592 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3654 |
-1.07% |
| 2025-12-19 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3801 |
1.77% |
| 2025-12-18 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3561 |
0.48% |
| 2025-12-17 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3496 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3445 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3548 |
-3.96% |
| 2025-12-12 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4084 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3926 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3971 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4054 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4180 |
-1.50% |
| 2025-12-05 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4392 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4395 |
2.59% |
| 2025-12-03 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4031 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4286 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4490 |
-0.23% |
| 2025-11-28 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4524 |
-0.89% |
| 2025-11-27 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4654 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4621 |
1.49% |
