近一月万家中证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证港股通创新药ETF发起式联接C023482净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3919 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4094 |
3.78% |
| 2026-09-11 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3580 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3773 |
-2.76% |
| 2026-09-09 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4153 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4397 |
1.10% |
| 2026-09-07 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4240 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4427 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4465 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4190 |
0.65% |
| 2026-09-01 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4099 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4167 |
-3.57% |
| 2026-08-28 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4673 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4839 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4705 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4578 |
2.94% |
| 2026-08-24 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4162 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4556 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4558 |
4.20% |
| 2026-08-19 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3971 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.4082 |
1.58% |
| 2026-08-17 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.3863 |
0.76% |
