近一月万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家全球成长一年持有期混合(QDII)C012536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8537 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8712 |
-0.73% |
| 2025-12-11 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8776 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8865 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8872 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8923 |
2.70% |
| 2025-12-05 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8682 |
-0.28% |
| 2025-12-04 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8706 |
1.18% |
| 2025-12-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8603 |
1.12% |
| 2025-12-02 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8507 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8594 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8583 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8551 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8588 |
2.63% |
| 2025-11-25 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8362 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8326 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8161 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8280 |
-1.78% |
| 2025-11-19 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8427 |
-1.65% |
| 2025-11-18 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8566 |
0.66% |
| 2025-11-17 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8510 |
0.00% |
