近一月万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家全球成长一年持有期混合(QDII)C012536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8618 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8593 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8594 |
-0.52% |
| 2025-12-25 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8639 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8612 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8530 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8575 |
1.12% |
| 2025-12-19 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8479 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8419 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8473 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8413 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8537 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8712 |
-0.73% |
| 2025-12-11 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8776 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8865 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8872 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8923 |
2.70% |
| 2025-12-05 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8682 |
-0.28% |
| 2025-12-04 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8706 |
1.18% |
| 2025-12-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8603 |
1.12% |
| 2025-12-02 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.8507 |
-1.02% |
