近一月万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家全球成长一年持有期混合(QDII)C012536净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4067 |
1.96% |
2024-04-23 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.3989 |
0.48% |
2024-04-22 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.3970 |
0.99% |
2024-04-19 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.3931 |
-2.02% |
2024-04-18 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4012 |
-0.40% |
2024-04-17 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4028 |
0.62% |
2024-04-15 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4106 |
-1.25% |
2024-04-12 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4158 |
-1.40% |
2024-04-11 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4217 |
0.09% |
2024-04-09 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4336 |
1.47% |
2024-04-03 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4335 |
-2.06% |
2024-04-02 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4426 |
-2.34% |
2024-04-01 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4532 |
0.80% |
2024-03-29 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4496 |
-0.07% |
2024-03-28 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
0.4499 |
0.85% |