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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0106元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.3200元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0384元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.2513元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603236 | 移远通信 | 0.66% | -1.09% |
| 601777 | 千里科技 | 0.65% | 1.67% |
| 688322 | 奥比中光- | 0.63% | -0.93% |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.56% | -3.62% |
| 002396 | 星网锐捷 | 0.55% | 0.14% |
| 601020 | 华钰矿业 | 0.55% | -5.07% |
| 002036 | 联创电子 | 0.54% | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 0.54% | 1.78% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.54% | -1.01% |
| 300777 | 中简科技 | 0.53% | -1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |