近一月万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家招瑞回报一年持有混合A012435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1393 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1364 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1373 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1364 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1397 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1416 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1410 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1404 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1381 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1395 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1384 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1419 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1432 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1423 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1431 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1399 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1393 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1379 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1407 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1416 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1387 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1477 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.1471 |
0.49% |
