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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7677 | -2.03% |
| 2026-09-07 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7833 | -1.14% |
| 2026-09-04 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7922 | 1.55% |
| 2026-09-03 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7801 | 0.76% |
| 2026-09-02 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7742 | -0.85% |
| 2026-09-01 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7808 | 0.70% |
| 2026-08-31 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7754 | 0.43% |
| 2026-08-28 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7721 | 1.39% |
| 2026-08-21 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7614 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.80% |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.79% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.62% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.58% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.58% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.35% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.35% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.35% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
