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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工业有色 | 1.5645 | 3.50% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6272 | 3.29% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6190 | 3.28% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3159 | 2.69% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2838 | 2.69% |
| 万家引擎 | 3.1895 | 2.19% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 1.2582 | 2.15% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.2533 | 2.15% |
| 万家研究领航混合A | 1.1799 | 1.25% |
| 万家研究领航混合C | 1.1719 | 1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新动力混合A | 2.1067 | 3.05% |
| 广发新动力混合C | 2.1057 | 3.05% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4842 | 2.49% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5022 | 2.48% |
| 富国新材料新能源混合C | 2.1021 | 1.96% |
| 广发产业甄选混合A | 1.1590 | 1.96% |
| 广发产业甄选混合C | 1.1534 | 1.95% |
| 广发成长启航混合A | 2.7250 | 1.19% |
| 招商核心装备混合A | 0.7654 | 1.18% |
| 招商核心装备混合C | 0.7448 | 1.18% |
