近一月万家战略发展产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家战略发展产业混合A010611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
万家战略发展产业混合A |
1.2850 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
万家战略发展产业混合A |
1.2892 |
2.13% |
| 2025-12-19 |
万家战略发展产业混合A |
1.2623 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
万家战略发展产业混合A |
1.2476 |
0.18% |
| 2025-12-17 |
万家战略发展产业混合A |
1.2454 |
2.99% |
| 2025-12-16 |
万家战略发展产业混合A |
1.2093 |
-3.04% |
| 2025-12-15 |
万家战略发展产业混合A |
1.2461 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
万家战略发展产业混合A |
1.2442 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
万家战略发展产业混合A |
1.2250 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
万家战略发展产业混合A |
1.2390 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
万家战略发展产业混合A |
1.2252 |
-3.08% |
| 2025-12-08 |
万家战略发展产业混合A |
1.2629 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
万家战略发展产业混合A |
1.2629 |
2.67% |
| 2025-12-04 |
万家战略发展产业混合A |
1.2300 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
万家战略发展产业混合A |
1.2290 |
1.15% |
| 2025-12-02 |
万家战略发展产业混合A |
1.2150 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
万家战略发展产业混合A |
1.2341 |
3.76% |
| 2025-11-28 |
万家战略发展产业混合A |
1.1894 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
万家战略发展产业混合A |
1.1736 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
万家战略发展产业混合A |
1.1659 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
万家战略发展产业混合A |
1.1690 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
万家战略发展产业混合A |
1.1427 |
0.25% |
