热搜: 002190 港股开户 添富均衡 广发科技先锋混合 上投亚太
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一月万家家乐债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家家乐C005312净值及计算阶段收益
近一月005312基金累计收益率5.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 万家家乐C 1.0320 -3.68%
2024-03-26 万家家乐C 1.0714 -1.53%
2024-03-22 万家家乐C 1.1332 -1.63%
2024-03-20 万家家乐C 1.1672 1.89%
2024-03-19 万家家乐C 1.1455 0.42%
2024-03-18 万家家乐C 1.1407 1.46%
2024-03-15 万家家乐C 1.1243 0.37%
2024-03-14 万家家乐C 1.1201 -0.38%
2024-03-13 万家家乐C 1.1244 1.22%
2024-03-12 万家家乐C 1.1109 1.29%
2024-03-11 万家家乐C 1.0967 2.05%
2024-03-08 万家家乐C 1.0747 0.71%
2024-03-07 万家家乐C 1.0671 -2.86%
2024-03-06 万家家乐C 1.0985 -0.97%
2024-03-05 万家家乐C 1.1093 -1.07%
2024-03-04 万家家乐C 1.1213 -0.05%
2024-03-01 万家家乐C 1.1219 0.97%
2024-02-29 万家家乐C 1.1111 3.34%
2024-02-28 万家家乐C 1.0752 -3.47%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%