近一月万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C024016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1100 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1169 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1050 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1135 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1101 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1203 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1157 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1038 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0999 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1038 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1084 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1014 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0955 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0947 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0913 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0818 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.0758 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1030 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1084 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.1079 |
-1.18% |
