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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024016)

近一月万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C024016净值及计算阶段收益
近一月024016基金累计收益率-3.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1134 -0.35%
2026-09-11 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1173 -1.07%
2026-09-10 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1292 -0.80%
2026-09-09 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1383 0.12%
2026-09-08 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1369 -0.19%
2026-09-07 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1391 1.55%
2026-09-04 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1215 -0.96%
2026-09-03 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1323 0.33%
2026-09-02 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1286 -1.14%
2026-09-01 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1415 -1.24%
2026-08-31 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1557 0.50%
2026-08-28 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1499 -0.69%
2026-08-27 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1579 1.62%
2026-08-26 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1391 0.61%
2026-08-25 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1322 -0.08%
2026-08-24 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1331 -1.96%
2026-08-21 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1553 0.78%
2026-08-20 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1463 0.74%
2026-08-19 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1379 -4.13%
2026-08-18 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1849 -0.30%
2026-08-17 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1885 2.47%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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