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万家中证软件服务ETF(软件指数)基金净值查询(560360)

近一月万家中证软件服务ETF|软件指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证软件服务ETF560360净值及计算阶段收益
近一月560360基金累计收益率-8.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证软件服务ETF 1.1785 0.47%
2026-09-15 万家中证软件服务ETF 1.1730 -0.53%
2026-09-14 万家中证软件服务ETF 1.1793 0.54%
2026-09-11 万家中证软件服务ETF 1.1730 -1.61%
2026-09-10 万家中证软件服务ETF 1.1919 -0.92%
2026-09-09 万家中证软件服务ETF 1.2029 -1.08%
2026-09-08 万家中证软件服务ETF 1.2160 -0.94%
2026-09-07 万家中证软件服务ETF 1.2275 -0.86%
2026-09-04 万家中证软件服务ETF 1.2381 1.03%
2026-09-03 万家中证软件服务ETF 1.2254 -0.16%
2026-09-02 万家中证软件服务ETF 1.2274 -2.57%
2026-09-01 万家中证软件服务ETF 1.2590 0.27%
2026-08-31 万家中证软件服务ETF 1.2556 1.32%
2026-08-28 万家中证软件服务ETF 1.2390 0.76%
2026-08-27 万家中证软件服务ETF 1.2297 2.17%
2026-08-26 万家中证软件服务ETF 1.2030 0.19%
2026-08-25 万家中证软件服务ETF 1.2007 0.63%
2026-08-24 万家中证软件服务ETF 1.1932 -2.33%
2026-08-21 万家中证软件服务ETF 1.2210 -0.63%
2026-08-20 万家中证软件服务ETF 1.2287 0.04%
2026-08-19 万家中证软件服务ETF 1.2282 -4.38%
2026-08-18 万家中证软件服务ETF 1.2820 -0.33%
2026-08-17 万家中证软件服务ETF 1.2863 0.26%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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