近一月万家瑞泽回报一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞泽回报一年持有混合012195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1927 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1918 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1941 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1952 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1990 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1993 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1985 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1993 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1972 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1970 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1955 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1988 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1981 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1978 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1983 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1960 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1939 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1960 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1986 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1970 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1981 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2045 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2044 |
0.28% |
