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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.0920元 |
| 2016-12-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 1.07% | 4.88% |
| 603596 | 伯特利 | 1.03% | 0.96% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00% | 2.39% |
| 600027 | 华电国际 | 0.99% | -0.29% |
| 600348 | 华阳股份 | 0.99% | -0.43% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.96% | 3.19% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.94% | 5.43% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.93% | -0.96% |
| 600158 | 中体产业 | 0.82% | 0.47% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.80% | 4.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |