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万家鑫安纯债债券A(万家鑫安纯债A) - 基金主页(代码:003329)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.33% 1.53% 0.96%
排名 1277/2524 2230/2511 2205/2463 2321/2497
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    • 万家鑫安纯债债券A基金档案
    万家鑫安纯债债券A(003329)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-06-09 每份派现金0.0257元
    2024-09-24 每份派现金0.0153元
    2024-06-25 每份派现金0.0642元
    2022-09-22 每份派现金0.0425元
    2022-06-23 每份派现金0.0438元
    万家基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
    万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
    万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
    万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
    万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
    万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
    万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
    万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
    万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
    万家健康产业混合C 0.5179 0.60%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    融通通安 1.0280 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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