近一月万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A018489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6049 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5867 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5930 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6076 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6727 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6930 |
1.78% |
| 2026-09-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6634 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6380 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6417 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6679 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6463 |
-2.38% |
| 2026-09-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6854 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7013 |
-0.92% |
| 2026-08-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7170 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7104 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6868 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6429 |
-2.27% |
| 2026-08-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6802 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6750 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6379 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.6404 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7058 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.7216 |
2.95% |
