近一月万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A|万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A018489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5118 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5249 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4970 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5181 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5091 |
-3.06% |
| 2025-12-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5553 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5521 |
3.27% |
| 2025-12-04 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5029 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.5005 |
1.63% |
| 2025-12-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4764 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4959 |
3.46% |
| 2025-11-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4459 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4267 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4240 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4273 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4005 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.3907 |
-4.50% |
| 2025-11-20 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4562 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4610 |
1.86% |
| 2025-11-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4343 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.4752 |
-1.57% |
