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    日期 分红送配
    2015-08-26 每份份额分拆0.148336份
    2015-05-22 每份份额分拆3.0551份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002008 大族激光 6.63% 2.43%
    002460 赣锋锂业 4.40% 0.48%
    300136 信维通信 3.54% 3.05%
    300072 三聚环保 3.07% 1.27%
    300296 利亚德 2.88% 3.47%
    600779 水井坊 2.77% 0.02%
    002493 荣盛石化 2.59% 0.93%
    300601 康泰生物 2.30% 0.69%
    002714 牧原股份 2.26% -0.52%
    002408 齐翔腾达 2.24% 0.21%
    002110 三钢闽光 2.18% -0.57%
    002558 巨人网络 2.11% 3.64%
    002466 天齐锂业 2.03% 0.34%
    002092 中泰化学 1.90% 1.12%
    基金名称 单位净值 日增长率
    万家中证软件服务指数发起式C 0.5770 3.87%
    万家中证软件服务指数发起式A 0.5781 3.86%
    创业板2年定开 0.6280 3.31%
    万家创业板2年定期开放混合C 0.6167 3.30%
    万家臻选混合 2.4510 2.69%
    万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7918 2.67%
    万家互联互通中国优势量化策略混合A 0.6225 2.67%
    万家互联互通中国优势量化策略混合C 0.6120 2.67%
    万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7940 2.65%
    万家新兴蓝筹 2.2786 2.53%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%