近一月万家中证港股通央企红利ETF|港股央企红利ETF基金净值查询
查询指定日期范围万家中证港股通央企红利ETF159333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4263 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4270 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4285 |
-0.31% |
| 2025-12-23 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4330 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4275 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4237 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4223 |
0.37% |
| 2025-12-17 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4170 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4138 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4393 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4425 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4315 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4376 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4434 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4700 |
-1.06% |
| 2025-12-05 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4856 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4796 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4792 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4906 |
1.03% |
| 2025-12-01 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4753 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4654 |
-0.56% |
| 2025-11-27 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4736 |
0.14% |
