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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.77% | 1.74% |
| 688516 | 奥特维 | 5.72% | 1.38% |
| 688256 | 寒武纪 | 5.39% | 7.99% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.79% | 6.78% |
| 688123 | 聚辰股份 | 4.00% | 4.79% |
| 300679 | 电连技术 | 3.97% | 2.64% |
| 688111 | 金山办公 | 3.62% | 4.88% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.57% | 12.62% |
| 688728 | 格科微 | 3.47% | 5.08% |
| 688235 | 百济神州 | 3.31% | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |