导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0764元 |
| 2026-01-14 | 每份派现金0.0513元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.6144 | 1.54% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.46% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.46% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.04% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |