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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.46% | 0.36% |
| 688981 | 中芯国际 | 6.54% | 0.12% |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.61% | -0.45% |
| 688256 | 寒武纪-U | 5.61% | -1.20% |
| 688036 | 传音控股 | 5.39% | -0.36% |
| 689009 | 九号公司- | 3.71% | -0.30% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3.55% | 1.30% |
| 688041 | 海光信息 | 3.37% | -0.48% |
| 688702 | 盛科通信-U | 3.20% | 1.55% |
| 688235 | 百济神州-U | 3.12% | -0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 航天航空ETF | 1.2394 | 1.29% |
| 万家新利 | 1.9291 | 1.26% |
| 万家宏观择时A | 2.3696 | 1.04% |
| 万家精选A | 1.7343 | 0.79% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0297 | 0.54% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0284 | 0.53% |
| 红利ETF联接 | 1.5072 | 0.41% |
| 万家引擎 | 3.0537 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |