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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.1753元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00% | -2.44% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.81% | -0.30% |
| 300502 | 新易盛 | 0.78% | -2.41% |
| 002371 | 北方华创 | 0.72% | -2.21% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.68% | -0.55% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.67% | -3.45% |
| 601111 | 中国国航 | 0.66% | -3.01% |
| 600566 | 济川药业 | 0.62% | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.55% | -2.31% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.50% | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |