近一月万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家匠心致远一年持有期混合C015611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8667 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8814 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8899 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8826 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8927 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8873 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8867 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8830 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8787 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8759 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8797 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8805 |
-0.18% |
| 2025-11-28 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8821 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8761 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8684 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8580 |
2.31% |
| 2025-11-24 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8386 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8318 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8585 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8598 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8571 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.8605 |
-0.16% |
