近一月万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家匠心致远一年持有期混合C015611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0131 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0165 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0231 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0283 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0426 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0430 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0477 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0328 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0384 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0386 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0439 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0496 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0480 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0512 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0367 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0290 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0316 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0487 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0394 |
-0.29% |
| 2026-08-19 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0424 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0855 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0934 |
2.47% |
