近一月万家元晟量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家元晟量化选股混合发起式C025448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0692 |
-3.36% |
| 2026-09-14 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1051 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0900 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1215 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1412 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1504 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1361 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1272 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1239 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1432 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1464 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1351 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1169 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1050 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1076 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1090 |
2.69% |
| 2026-08-24 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0799 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0915 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0921 |
2.34% |
| 2026-08-19 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0671 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0971 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0947 |
1.95% |
