近一月万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A023828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4790 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4074 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4292 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4659 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4669 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4824 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5200 |
3.78% |
| 2026-09-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4283 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5096 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5358 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5761 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6706 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6614 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7322 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6453 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6085 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6679 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6884 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6989 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7148 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9176 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8602 |
4.88% |
