近一月万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A023828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4253 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4417 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4564 |
3.67% |
| 2025-12-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4049 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4097 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4007 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4075 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3855 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3816 |
2.34% |
| 2025-12-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3500 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3516 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3665 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3470 |
2.09% |
| 2025-11-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3194 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3280 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3280 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3245 |
2.14% |
| 2025-11-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2968 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3504 |
-2.37% |
| 2025-11-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3824 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3886 |
1.86% |
