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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.3300元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0392元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.2667元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000727 | 冠捷科技 | 1.04% | 3.03% |
| 300770 | 新媒股份 | 1.02% | 1.98% |
| 002773 | 康弘药业 | 0.99% | 2.92% |
| 002745 | 木林森 | 0.98% | -0.24% |
| 000682 | 东方电子 | 0.95% | 8.28% |
| 600025 | 华能水电 | 0.95% | 1.46% |
| 300369 | 绿盟科技 | 0.92% | 4.97% |
| 600577 | 精达股份 | 0.92% | 7.16% |
| 600645 | 中源协和 | 0.92% | 1.38% |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.88% | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
| 社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
| 万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |