近一月万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥明6个月持有混合A011534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0566 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0549 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0556 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0568 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0576 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0588 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0533 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0534 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0544 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0537 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0556 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0559 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0563 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0558 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0552 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0558 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0575 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0578 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0581 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0596 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0603 |
0.12% |
