近一月万家民瑞祥明6个月持有混合A|万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥明6个月持有混合A011534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0988 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0989 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0986 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0992 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.1000 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0999 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0999 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0990 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0983 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0981 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0985 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0986 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0987 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0981 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0979 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0974 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0974 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0981 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0979 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0978 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0982 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
1.0979 |
0.13% |
