近一月万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9922 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9924 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9918 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9897 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9896 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9881 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9884 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9883 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9895 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9882 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9864 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9885 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9881 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9885 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9883 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9886 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9871 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9877 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9876 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9877 |
0.20% |
