近一月万家国证新能源车电池指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家国证新能源车电池指数发起式A018379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2311 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2320 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2261 |
2.06% |
| 2025-12-22 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2014 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1847 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1737 |
-1.80% |
| 2025-12-17 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1952 |
2.96% |
| 2025-12-16 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1608 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1823 |
-1.99% |
| 2025-12-12 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2063 |
-0.26% |
| 2025-12-11 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2094 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2174 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2171 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2316 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2064 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2020 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1902 |
-1.37% |
| 2025-12-02 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2067 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2218 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.2116 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1931 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
1.1922 |
-0.23% |
