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万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

近一月万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围万家平衡养老目标三年(FOF)A007232净值及计算阶段收益
近一月007232基金累计收益率3.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3972 0.41%
2025-12-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3915 0.01%
2025-12-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3913 0.65%
2025-12-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3823 0.43%
2025-12-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3764 -0.22%
2025-12-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3794 1.09%
2025-12-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3643 -0.88%
2025-12-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3764 -0.35%
2025-12-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3812 0.71%
2025-12-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3715 -0.41%
2025-12-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3771 0.25%
2025-12-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3736 -0.53%
2025-12-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3809 0.15%
2025-12-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3789 0.64%
2025-12-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3701 0.12%
2025-12-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3685 -0.17%
2025-12-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3708 -0.31%
2025-12-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3750 0.50%
2025-11-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3681 0.44%
2025-11-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3621 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工业有色 1.5645 3.50%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6272 3.40%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6190 3.39%
万家战略发展产业混合A 1.3159 2.76%
万家战略发展产业混合C 1.2838 2.76%
万家引擎 3.1895 2.23%
万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2582 2.20%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.2533 2.20%
万家研究领航混合C 1.1719 1.27%
万家研究领航混合A 1.1799 1.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
前海开源裕泽 1.5653 2.60%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7574 0.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1849 0.33%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1688 0.33%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0631 0.22%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0810 0.22%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0206 0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0482 0.20%
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