近一月万家科创3年封闭混合A基金净值查询
查询指定日期范围科创主题501075净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
科创主题 |
1.4834 |
-2.12% |
2024-03-26 |
科创主题 |
1.5155 |
-1.10% |
2024-03-25 |
科创主题 |
1.5324 |
-1.52% |
2024-03-22 |
科创主题 |
1.5561 |
-0.21% |
2024-03-21 |
科创主题 |
1.5593 |
-0.56% |
2024-03-20 |
科创主题 |
1.5681 |
-0.20% |
2024-03-19 |
科创主题 |
1.5713 |
-0.58% |
2024-03-18 |
科创主题 |
1.5805 |
2.84% |
2024-03-15 |
科创主题 |
1.5368 |
2.38% |
2024-03-14 |
科创主题 |
1.5011 |
0.34% |
2024-03-13 |
科创主题 |
1.4960 |
0.52% |
2024-03-12 |
科创主题 |
1.4882 |
-1.27% |
2024-03-11 |
科创主题 |
1.5073 |
1.13% |
2024-03-08 |
科创主题 |
1.4904 |
2.58% |
2024-03-07 |
科创主题 |
1.4529 |
-1.71% |
2024-03-06 |
科创主题 |
1.4782 |
-0.77% |
2024-03-05 |
科创主题 |
1.4897 |
-0.84% |
2024-03-04 |
科创主题 |
1.5023 |
1.68% |
2024-03-01 |
科创主题 |
1.4775 |
1.34% |
2024-02-29 |
科创主题 |
1.4580 |
4.11% |
2024-02-28 |
科创主题 |
1.4004 |
-3.51% |