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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一月万家科创3年封闭混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创主题501075净值及计算阶段收益
近一月501075基金累计收益率18.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 科创主题 1.4834 -2.12%
2024-03-26 科创主题 1.5155 -1.10%
2024-03-25 科创主题 1.5324 -1.52%
2024-03-22 科创主题 1.5561 -0.21%
2024-03-21 科创主题 1.5593 -0.56%
2024-03-20 科创主题 1.5681 -0.20%
2024-03-19 科创主题 1.5713 -0.58%
2024-03-18 科创主题 1.5805 2.84%
2024-03-15 科创主题 1.5368 2.38%
2024-03-14 科创主题 1.5011 0.34%
2024-03-13 科创主题 1.4960 0.52%
2024-03-12 科创主题 1.4882 -1.27%
2024-03-11 科创主题 1.5073 1.13%
2024-03-08 科创主题 1.4904 2.58%
2024-03-07 科创主题 1.4529 -1.71%
2024-03-06 科创主题 1.4782 -0.77%
2024-03-05 科创主题 1.4897 -0.84%
2024-03-04 科创主题 1.5023 1.68%
2024-03-01 科创主题 1.4775 1.34%
2024-02-29 科创主题 1.4580 4.11%
2024-02-28 科创主题 1.4004 -3.51%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%