近一月万家科技量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家科技量化选股混合发起式A020975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7979 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7893 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8018 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8094 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8219 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8176 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8385 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7910 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8232 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8254 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8555 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8867 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8423 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8553 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7926 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7817 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.7731 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8329 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8166 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.8098 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.9362 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
万家科技量化选股混合发起式A |
1.9570 |
2.88% |
