近一月万家沪深300指数量化增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家沪深300指数量化增强发起式A025501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9773 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9770 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9853 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9962 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
1.0027 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9925 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9978 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9845 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9930 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9918 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
1.0093 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
1.0188 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
1.0067 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
1.0086 |
2.66% |
| 2026-08-26 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9825 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9753 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9836 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
1.0032 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9877 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
0.9898 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
1.0309 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
1.0330 |
2.96% |
