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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600027 | 华电国际 | 8.66% | -0.29% |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.56% | -0.65% |
| 600011 | 华能国际 | 8.21% | -0.53% |
| 601636 | 旗滨集团 | 6.47% | 1.22% |
| 600795 | 国电电力 | 6.23% | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 6.20% | 1.34% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.44% | 1.90% |
| 000543 | 皖能电力 | 5.09% | -0.80% |
| 300699 | 光威复材 | 4.78% | 0.00% |
| 600023 | 浙能电力 | 4.76% | -1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |