近一月万家陆家嘴金融城金融债|万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围万家陆家嘴金融城金融债011166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0551 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0550 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0549 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0552 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0553 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0553 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0555 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0553 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0552 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0548 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0549 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0545 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0542 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0541 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0548 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0551 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0553 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0548 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0549 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0548 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0555 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0552 |
0.05% |
