近一月万家1-3年政金债纯债A|万家鑫稳A基金净值查询
查询指定日期范围万家1-3年政金债纯债A003520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0105 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0107 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0110 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0107 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0105 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0103 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0101 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0098 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0103 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0105 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0106 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0105 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0102 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0104 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0108 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0109 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0109 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0109 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0108 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0108 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0108 |
0.01% |
