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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0322元 |
| 2024-05-20 | 每份派现金0.0103元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0121元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家瑞兴A | 1.4392 | 3.73% |
| 机器人WJ | 1.1293 | 3.21% |
| 万家周期优势企业混合A | 1.2212 | 2.23% |
| 工业有色 | 1.5675 | 2.05% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6208 | 1.92% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6290 | 1.91% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.8977 | 1.66% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.8802 | 1.66% |
| 恒生互联网科技ETF | 1.1189 | 1.66% |
| 万家港股通精选混合A | 1.0984 | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0290 | 0.10% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0458 | 0.09% |
| 招商债券D | 1.3248 | 0.07% |
| 招商债券A | 1.3324 | 0.07% |
| 招商债券B | 1.3552 | 0.07% |
| 创金合信利元纯债债券A | 1.0253 | 0.06% |
| 工银一年定开C | 1.7620 | 0.06% |
| 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 1.0787 | 0.05% |
| 创金合信利元纯债债券C | 1.0248 | 0.05% |
| 广发景裕纯债A | 1.0183 | 0.05% |