近一月万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C023829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4723 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4009 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4227 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4593 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4602 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4758 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5132 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4218 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5030 |
-1.04% |
| 2026-09-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5291 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5693 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6635 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6544 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7251 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6384 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6017 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6610 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6814 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6920 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7079 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9101 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8529 |
4.87% |
